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我如何玩Covet Twilio这个云股票

Twilio Inc.(TWLO)长期以来一直是我最令人垂涎​​的名单。Willa,shoulda,coulda。我一共买了股票,等待我认为可以信任的回调。

我们不会在真钱中做到这一点。我们试图利用我们的命中,我们试图承认我们的失误,并在我们认为它是正确的时候再进行一次。对于这位交易员来说,上周这个机会来了。

Twilio在7月下旬卖光,然后在9月初以强力轮换再次卖光。周一,9号股票在10日稳定下跌,我在11日进入了名称。当我逐渐重新接触我放弃的一些云名时,这次Twilio会有空间。现在,由于股价仍然比那些夏季高点大约低25%,我在摩根士丹利有一个盟友。

星期四的早上

摩根士丹利(Morgan Stanley)分析师Meta Marshall将TWLO从“Equal Weight”升级为“增持”,并将价格目标从130美元上调至135美元。这仍然低于华尔街的大部分,但正确的方向。

马歇尔认为,该公司正在跨越多个扩张市场建立下一代通信平台,“仍处于起步阶段”(他们的话)。马歇尔认为,Twilio将继续消除传统业务对消费者沟通的限制,并将这些较低的价格视为机遇。该公司周四早上将Twilio的直接竞争对手Bandwidth Inc.(BAND)降级为“减持”。

我所看到的

我看到一个精英级别,基于云的业务,通过使用最终将客户连接到全球不同设备的构建块,使开发人员能够构建和扩展实时通信。在我不专业的意见中,如果竞争在TWLO管理层看到的660亿美元附近的整个可寻址市场中提升竞争力,那么这种策略可能会让Twilio在定价权方面更具选择性。

我看到收入增长没有放缓。截至6月份的季度,Twilio的销售额同比增长86%,连续第六个季度大幅增长。收入增长超过2750亿美元,这可能会令人印象深刻,但如果可寻址的市场估计甚至接近,也会留下足够的空间。

该公司已连续五个季度发布调整后每股盈利的正数,2018财年的收入为0.11美元,预计2019年全年为0.17美元至0.18美元,2020年为0.31美元。这些数字包括Twilio在7月份提出的上调指引。

现在,一切都不是毛茛属植物和雏菊。毛利率已提升至62%,但经营利润率和EBITDA利润率已下降至决定性的负值水平。净经营现金流仍为负数。也就是说,Twilio的现金和等价物使总债务相形见绌。该公司不仅可以履行其义务(无需查看当前和快速比率),而且可以自掏腰包。

最后,让我们来看看Jim Cramer的“40规则”。根据这一衡量标准,您可以将公司的收入增长百分比添加到其利润率中。超过40%的总和是合格等级,低于40%意味着可能会遇到麻烦。

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