债市公告精选（8月28日）|富力地产预计2023年上半年净亏损49亿元；潍坊滨海投资被执行标的合计1.58亿元

【金科地产："20金科地产MTN002"未能按期足额偿付本息】

8月25日，金科地产集团股份有限公司发布公告称，“20金科地产MTN002”未能按期足额偿付本息，且该笔债券展期的持有人会议仍在表决过程中，公司正在就展期事宜与持有人持续沟通。“20金科地产MTN002”，发行金额10亿元，债项余额9.00亿元，发行期限2+2年（展期后发行期限3年，分期兑付），本计息期债项利率5.48%。

点评：截至目前，公司存续期债券规模122.39亿元，债券只数15只，其中1只债券已违约，违约金额为10亿元；14只债券正在展期，展期金额为112.39亿元。另外公司存续美元债共1只，存续余额3.25亿美元，并全部违约。

金科股份此前披露的2023年半年度业绩预告显示，2023年上半年金科股份归属于上市公司股东的净利润亏损约15亿元到22亿元，2022年同期亏损约14.36亿元；扣除非经常性损益后的净利润亏损5.5亿元到11亿元，2022年同期亏损约18.25亿元。

对于业绩变动原因，金科股份称，报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润亏损主要原因系：虽报告期内公司房地产开发项目结算规模及结算毛利率整体保持稳定，但受房地产市场持续低迷等影响，公司在售房地产项目的销售规模及销售毛利率仍有下滑趋势。

【富力地产：预计2023年上半年净亏损49亿元】

8月25日，富力地产发布盈利警告，本集团预计截至2023年6月30日止6个月将录得约人民币49亿元的净亏损，与去年同期相比，亏损减少约人民币19亿元。富力地产公告中表示，预期的净亏损主要由于房地产行业经营环境严峻，财务状况影响市场对中国房地产之情绪，导致确认销售下降，加上人民币兑美元贬值导致汇兑亏损所致。

点评：截至目前，公司存续期债券规模144.99亿元，存续期债券8只，目前7只债券正在展期，展期金额为133.41亿元；存续美元债共 3 只，存续余额 52.932亿美元。

目前，公司流动性压力严峻。公司销售回款和新增融资规模同比显著下降，货币资金存量被持续消耗。公司完成境内外债券整体展期后，债务期限结构虽显著改善，但短期债务占比仍较高，截至2022年底公司现金短期债务比仅0.22倍，公司面临债务偿付压力。

2022年公司发生亏损。受交付面积减少、汇兑损失增加、计提多项减值准备以及投资性房地产公允价值下降等因素影响，2022年公司利润发生150.14亿元亏损。同时，公司2022年财务报告被出具了非标审计意见。

另外，8月25日，富力地产最近新增两则被执行人信息，执行标的合计31亿余元，使得其被执行标的突破100亿元。目前，富力地产存在48条被执行人信息，合计执行金额超113亿元。其中，47条被执行人信息发生在2023年，并且集中在2023年5月至8月。

【潍坊滨海投资:被执行标的合计1.58亿元】

潍坊滨海投资发展有限公司公告，截至2023年8月3日，公司存在被执行信息12条，执行标的金额合计1.58亿元。

点评：截至目前，公司存续期债券规模88.62亿元，存续期债券20只。

2023年7月28日，中证鹏元将公司主体评级展望由稳定下调至列入评级观察名单，主体评级维持AA+。

展望下调原因主要系借款方面，部分借款逾期且规模较大。截至2023年5月31日，公司本部存在逾期本金11.07亿元，利息及其他0.78亿元，合计11.86亿元。子公司潍坊滨海蓝海水务发展有限公司存在逾期本金3.4亿元，利息及其他0.27亿元，合计3.67亿元。目前，公司已就部分逾期借款与借款方达成展期安排，若公司未履行展期协议，将可能因诉讼被列为被执行人。

根据上海票据交易所数据，截至2023年6月末，公司存在商业票据逾期，逾期余额合计0.99亿元，根据公司提供的说明，主要系由于债权人未按双方约定执行，将票据在市场打折交易，公司后续拟通过沟通或诉讼解决相关纠纷。2021年起，蓝海水务在青岛联合资产交易中心转让债权收益权资产合计5.5亿元，根据公司提供的资料，截至2023年5月末，上述产品余额合计3.68亿元，其中已到期未偿付余额0.34亿元。

【天台国资:当年累计新增借款占上年末净资产的31.59%】

浙江省天台县国有资产经营有限公司公告，公司2022年末净资产为148.98亿元，截止6月末，当年累计新增借款金额为35.8亿元，占公司2022年末净资产的31.59%。

点评：截至目前，公司存续期债券规模42.30亿元，存续期债券6只。

2023年04月28日披露，浙江省天台县国有资产经营有限公司2022年、2021年、2020年经营活动现金流量净额分别为-37.51亿元、-19.14亿元、-13.69亿元，最近3年经营活动现金流量净额持续为负。截止2022年，公司负债率为64.03%，较上年同期下降0.30%；EBITDA全部债务比为0.02，较上年同期下降51.09%。

2023年6月26日，中诚信国际信用评级有限责任公对公司主体的信用评级为AA，评级展望为稳定。

中诚信国际认为天台县经济实力稳步提升，政府潜在支持能力较强。2022年天台县实现地区生产总值351.08亿元，按可比价格同比增长1.7%。

但是公司债务规模增长较快。随着公司业务的持续发展，公司对外融资需求持续增加，债务规模增长较快，资本结构有待优化。 同时公司的资产流动性较弱，公司资产中存货占比超过60%，主要系承接土地开发整理、保障房及基础设施建设项目而形成的资产，且账上已完工待结算的基建项目规模较大，一定程度影响了公司整体资产的流动性。

【天津滨海新区建投：完成发行“23滨建投SCP024”，票息为3%，获超9倍认购】

据天津滨海新区建投公告，23滨建投SCP024 2023年8月24日申购，申购区间【3.00%,5.00%】，中标利率3%，有效认购倍数8.05倍。其中合规申购家数19家，合规申购金额92.40亿元，有效申购家数17家，最高申购价位5.00%，最低申购价位3.00%，有效申购金额80.50亿元，实际发行规模10.00亿元。

点评：截至目前，公司存续期债券规模356.55亿元，存续期债券45只，将有6只债券于9月到期；续存美元债共2只，存续余额2.44亿美元。

2023年6月20日，联合资信评估股份有限公司对天津滨海新区建设投资集团有限公司的主体评级为AAA，评级展望为稳定。

在资产流动性方面，公司流动资产中应收类款项和存货占比仍较高，且划拨土地使用权和非经营性资产规模较大，公司整体资产流动性和资产质量一般。

在债务方面，公司短期债务压力仍较大。公司短期债务规模继续增长且规模较大，截至2022年底，公司现金短期债务比为0.14倍，短期债务压力较大。公司经营板块在建和拟建项目资金需求大，未来面临较大的资金支出压力。

来源：财联社

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